工银瑞信基金处分有限公司             对于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）                        修改基金合同等相干法律文献的公告           把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                            、《公开召募证券投资基    金运作处分目的》等法律法例的法例，以及工银瑞信双债增强债券型    证券投资基金（LOF）              （以下简称“本基金”）的基金合同和招募讲明书    的商定，经与本基金的基金托管东谈主中国银行股份有限公司协商一致，    工银瑞信基金处分有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年1月10    日起，调降本基金的处分费率、托管费率、申购和赎回费率，变更业    绩比拟基准，同期更新基金处分东谈主和基金托管东谈主基本信息，并据此相    应修改基金合同和托管左券。具体事项公告如下：           一、调降基金管率              申购金额  用度种类                          原费率                休养后费率           （M，含申购费）             M＜100 万            0.80%                0.40% 场外申购费率             M＜100 万            0.32%                0.16% 场外申购费率    100 万≤M＜300 万        0.15%                0.09% (待业金客户)   300 万≤M＜500 万        0.06%                0.04% 场内申购费率                      本基金场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率履行。          握或然候（Y）        原费率       归基金资产比例      休养后费率       归基金资产比例           Y＜7 天         1.50%      100.00%      1.5000% 场外赎回费           Y＜7 天         1.50%      100.00%      1.5000% 场内赎回费            Y≥7 天        0.10%       25.00%      0.0250%   待业金客户费率优惠讲明：   动，步履技艺，对于通过基金处分东谈主直销柜台渠谈申购的待业金客户，享受申购费率 1 折优惠（仅限前端收费模式）。基   金招募讲明书道例该类客户实施特定申购费率的，如该特定申购费率是闲居申购费率的 1 折，则不再享有费率优惠；如该   特定申购费率高于闲居申购费率的 1 折，则按照闲居申购费率 1 折优惠处理。   括世界社会保障基金、不错投资基金的所在社会保障基金、企业年金单还是营以及集会经营、企业年金理事会委用的特定   客户资产处分经营、基本养老保障基金、企业年金待业金居品、事迹年金经营、养老方针基金、养老保障处分居品、个东谈主   税收递延型买卖养老保障居品。如改日出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，本公司将发布临时公告将其纳   入待业金客户鸿沟，并按法例向中国证监会备案。         二、变更事迹比拟基准         本基金原商定的事迹比拟基准“天相可转债指数收益率×40%+中   债企业债总全价指数收益率×60%”                   ，现变更为“80%×中证智选可休养   债券流动性政策指数收益率+20%×中债抽象钞票(1年以下)指数收益   率”。         三、基金合同、托管左券的革新         把柄上述有筹备，本公司对基金合同、托管左券的相干内容进行了   革新，同期更新基金处分东谈主和基金托管东谈主基本信息。本次因调降基金   费率而对基金合同作出的修改属于基金合同商定的不需召开基金份   额握有东谈主大会的事项，变更事迹比拟基准十分余修改对原有基金份额   握有东谈主的利益无本色性不利影响，亦可由基金处分东谈主和基金托管东谈主协   商一致后作出，无需召开基金份额握有东谈主大会。      本基金基金合同、托管左券的修改内容详见附件。      本基金处分东谈主将于公告日后将修改后的本基金的基金合同、托 管左券、招募讲明书、基金居品尊府纲目登载于公司网站及中国证 监会基金电子暴露网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金 的基金合同、招募讲明书、基金居品尊府纲目等信息暴露文献。      本公司不错在法律法例和基金合同法例鸿沟内休养上述谋划内 容。      投资者可登录本基金处分东谈主网站（www.icbccs.com.cn）或拨打 本基金处分东谈主的客户工作电话（400-811-9999）获得相干信息。      本公告的解说权归本公司悉数。      风险辅导：本基金处分东谈主得意以憨厚信用、骁勇尽职的原则管 理和诳骗基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低 收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，敬请投 资者负责阅读基金的相干法律文献，并采纳得当本身风险承受才智 的投资品种进行投资。      特此公告。                          工银瑞信基金处分有限公司                              二零二五年一月七日      附件：        《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管左券修改前后文对照表》                       原基金合同                                     修改后基金合同 章节                         内容                                        内容 第 八    一、基金处分东谈主                                         一、基金处分东谈主 部 分    （一） 基金处分东谈主简况                                     （一） 基金处分东谈主简况 基 金    称呼：工银瑞信基金处分有限公司                                 称呼：工银瑞信基金处分有限公司 合 同    住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号                住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 当 事 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号    法定代表东谈主：赵桂才 东谈主 及 9 层甲 5 号 901                                       竖立日历：2005 年 6 月 21 日 权 利    法定代表东谈主：赵桂才（代任）                                   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字 义务     竖立日历：2005 年 6 月 21 日                         【2005】93 号        批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字                        组织款式：有限连累公司     【2005】93 号                                         注册成本：贰亿元东谈主民币        组织款式：有限连累公司                                     存续期限：握续经营        注册成本：贰亿元东谈主民币                                     谋划电话：400-811-9999        存续期限：握续经营        谋划电话：400-811-9999        二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一） 基金托管东谈主简况                   （一） 基金托管东谈主简况        称呼：中国银行股份有限公司                 称呼：中国银行股份有限公司        住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号           住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号        法定代表东谈主：刘连舸                     法定代表东谈主：葛海蛟        树立地间：1983 年 10 月 31 日         树立地间：1983 年 10 月 31 日        组织款式：股份有限公司                   组织款式：股份有限公司        注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹     注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹      仟贰佰肆拾壹元整                      仟贰佰肆拾壹元整        存续技艺：握续经营                     存续技艺：握续经营        基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 第   十   五、事迹比拟基准                         五、事迹比拟基准 三   部   本基金的事迹比拟基准为：天相可转债指数收益率×40%+      本基金的事迹比拟基准为：80%×中证智选可休养债券流动 分     中债企业债总全价指数收益率×60%               性政策指数收益率+20%×中债抽象钞票(1 年以下)指数收益率 基   金   本基金为债券基金，且以可转债、信用债为主要投资标的。       本基金为债券基金，且以可转债、信用债为主要投资标的。 的   投 为使事迹比拟基准好像与本基金投资作风匹配，本基金采纳具     为使事迹比拟基准好像与本基金投资作风匹配，本基金采纳中 资     有较高巨擘性的天相可转债指数和中债企业债总全价指数作      证智选可休养债券流动性政策指数收益率和中债抽象钞票(1 年       为基础构建事迹比拟基准。其中，天相可转债指数是国内较早     以下)指数收益率并相应赋予一定权重构建事迹比拟基准。其       编制的可转债指数，编制原则具有严肃性，好像较好的响应可     中，中证智选可休养债券流动性政策指数中式余额较高且正股       转债市集变化。中债企业债总全价指数是由中央国债登记结算     市值较大的转债手脚指数样本，袭取转股溢价率、收盘价和过       有限连累公司编制并发布的分手响应国内企业债市集总体走      去 20 个交游日涨跌幅的抽象名次加权，以响应高流动性转债的       势的指数。                           举座进展。中债抽象钞票(1 年以下)指数从属于中债总指数族分                                       类，该指数成份券包含除资产营救证券、好意思元债券、可转债除外                                       剩余的悉数公开辟行的债券，债券待偿期限 1 年以下，是一个                                       响应境内中短期限东谈主民币债券市集价钱走势情况的宽基指数，                                       是中债指数应用最平凡指数之一。 第 十   二、基金用度计提措施、计提圭臬和支付方式               二、基金用度计提措施、计提圭臬和支付方式 六 部   1、基金处分东谈主的处分费                        1、基金处分东谈主的处分费 分 基   本基金的处分费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计       本基金的处分费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计 金 费 提。处分费的狡计措施如下：                     提。处分费的狡计措施如下： 用 与   H＝E×0.75%÷往日天数                     H＝E×0.30%÷往日天数 税收    H 为逐日应计提的基金处分费                     H 为逐日应计提的基金处分费       E 为前一日的基金资产净值                      E 为前一日的基金资产净值       基金处分费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，          基金处分费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经     经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月       基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首     首日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金处分东谈主。       日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金处分东谈主。若     若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。              遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率     计提。托管费的狡计措施如下：                    计提。托管费的狡计措施如下：        H＝E×0.20%÷往日天数                                H＝E×0.10%÷往日天数        H 为逐日应计提的基金托管费                                H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金资产净值                                 E 为前一日的基金资产净值        基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，                     基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经      经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月                   基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首      首日起三个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假                   日起三个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、      日、公休日等，支付日历顺延。                                公休日等，支付日历顺延。        上述“一、基金用度的种类中第 3－8 项用度”，把柄谋划                  上述“一、基金用度的种类中第 3－8 项用度”，把柄谋划      法例及相应左券法例，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由                   法例及相应左券法例，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基      基金托管东谈主从基金财产中支付。                                金托管东谈主从基金财产中支付。                       原托管左券                                     修改后托管左券 章节                          内容                                        内容 一、托     （一）基金处分东谈主（或简称“处分东谈主”）                            （一）基金处分东谈主（或简称“处分东谈主”） 管 协     称呼：工银瑞信基金处分有限公司                               称呼：工银瑞信基金处分有限公司 议 当     注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5              注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 事东谈主 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲   号 901         办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 A 座 6-9            层     层                                                 邮政编码：100033         邮政编码：100033                                   法定代表东谈主：赵桂才         法定代表东谈主：赵桂才（代任）                                 成立日历：2005 年 6 月 21 日         成立日历：2005 年 6 月 21 日                          批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字         批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监基金字                   【2005】93 号     【2005】93 号                                        组织款式：有限连累公司         组织款式：有限连累公司                                   注册成本：贰亿元东谈主民币         注册成本：贰亿元东谈主民币                                   存续技艺：握续经营         存续技艺：握续经营                                     经营鸿沟：基金召募、基金销售、资产处分及中国证监会许         经营鸿沟：基金召募、基金销售、资产处分及中国证监会                  可的其他业务     许可的其他业务        （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）        称呼：中国银行股份有限公司                    （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）        住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号              称呼：中国银行股份有限公司        法定代表东谈主：刘连舸                        住所：北京市西城区恢复门内大街 1 号        树立地间：1983 年 10 月 31 日            法定代表东谈主：葛海蛟        基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24     树立地间：1983 年 10 月 31 日    号                                    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号       组织款式：股份有限公司                       组织款式：股份有限公司       注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹         注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹     仟贰佰肆拾壹元整                          仟贰佰肆拾壹元整       经营鸿沟：继承东谈主民币进款；披发短期、中期和遥远贷          经营鸿沟：继承东谈主民币进款；披发短期、中期和遥远贷款；     款；办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代       办理结算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、     理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供       承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供信用证工作     信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障       及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱工作；外汇     箱工作；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结       进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆     算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇       借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；     担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外币有价证        刊行和代理刊行股票除外的外币有价证券；买卖和代理买卖股     券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买        票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信     卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的发       用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信拜访、究诘、     行及付款；资信拜访、究诘、见证业务；组织或参预银团贷        见证业务；组织或参预银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机     款；国际贵金属买卖；国外分支机构经营与当地法律许可的一       构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依     切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规矩可刊行或参与代       据当地规矩可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行     理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。           批准的其他业务。       存续技艺：握续经营                         存续技艺：握续经营 十一、   （一）基金处分东谈主的处分费                      （一）基金处分东谈主的处分费 基 金   本基金的处分费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计      本基金的处分费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计 用度 提。处分费的狡计措施如下：                      提。处分费的狡计措施如下：       H＝E×0.75%÷往日天数                    H＝E×0.30%÷往日天数       H 为逐日应计提的基金处分费                    H 为逐日应计提的基金处分费       E 为前一日基金资产净值                      E 为前一日基金资产净值   基金处分费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支          基金处分费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 付。经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于      经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月 次月首日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金处分      首日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金处分东谈主。 东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。           若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   在首期支付基金处分费前，基金处分东谈主应向托管东谈主出具正         在首期支付基金处分费前，基金处分东谈主应向托管东谈主出具正 式函件指定基金处分费的收款账户。基金处分东谈主如需要变更此      式函件指定基金处分费的收款账户。基金处分东谈主如需要变更此 账户，应提前 10 个责任日向托管东谈主出具书面的收款账户变更    账户，应提前 10 个责任日向托管东谈主出具书面的收款账户变更通 见告。                              知。   （二）基金托管东谈主的托管费                      （二）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率 计提。托管费的狡计措施如下：                   计提。托管费的狡计措施如下：   H=E×0.20%÷往日天数                    H=E×0.10%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费                    H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                     E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支          基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。 付。经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于      经基金处分东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月 次月首日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管      首日起三个责任日内从基金财产中一次性支付给基金托管东谈主。 东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。           若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。

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